تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار، الأسبوع الماضى، لتكسر المسار الصاعد على مدار الأسبوعيين السابقين، تزامنا مع عمليات جنى أرباح شهدتها مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضى.
وسجلت مؤشرات البورصة، تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضى- حيث هبط المؤشر الرئيسى EGX30، بنسبة %0.04 ليغلق عند 11322 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.12 عند مستوى 1983 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.54 مسجلا 2916 نقطة.
وهبط رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة %0.7، ما يعادل 400 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى630.7 مليار جنيه مقابل 631.1 مليار جنيه.
«تكامل والأهلى الأول » يخالفان المسار الصاعد لـ«المتوازنة»
خالف صندوقى البنك التجارى الدولى «تكامل»، والبنك الأهلى الأول، المسار الصاعد للصناديق المتوزازنة الأسبوع الماضى، اذ هبط صندوق « تكامل » بنسبة %1.1 ليسجل 170.67 حنيه للوثيقة، وتراجع صندوق البنك الأهلى الأول %0.49 لتسجل وثيقته 36.9 حنيه.
وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق مصر الخير، قائمة الصناديق الصاعدة، بـ %1.2، ليسجل 16.24 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المرتبة الثانية من حيث الصعود، بنسبة %0.79، وبقيمة 318.49 جنيه للوثيقة، وثالثا: صندوق الاستثمار العربى «سندى»، بنسبة %0.46 وبلغ سعر وثيقته 12.67 جنيه.
وسجل صندوق بنك كريدى أجريكول «الثقة» فى المركز الرابع بنسبة صعود %0.29 وبقيمة 227.77 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الأول المرتبة المركز الخامس بـ %0.15، لتصل وثيقته إلى 190.7 جنيه.
« نماء» الأعلى فى «الأسهم»
وتباين آداء صناديق الاسهم، تزامننا مع تراجعات محددودة لحقت بمؤشر البورصة الرئيسى EGX30، خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
وتربع صندوق بنك الكويت الوطنى « نماء»، على عرش الصنايق الصاعدة بنسبة %1.02 وبلغت وثيقته 14.76 جنيه، لحقة صندوق البنك الأهلى الكويتى بارتفاع %0.42 وبقيمة 119.36 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC، فى المرتبة الثالثة بين الاعلى صعودا بنسبة ارتفاع %0.34، لتصل وثيقته إلى 99.39 جنيه .
وجاء صندوق بايونيرز «الرائد»، فى المركز الرابع بين قائمة الاعلى صعودا بنسبة %0.33، وبقيمة 84.57 جنيه للوثيقة، وفى المركز الخامس صندوق بنك SAIB الاول بـ %0.26 وبقيمة 175.69 جنيه للوثيقة.
وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»، قائمة الأكثر هبوطا بـ %1.6 ليسجل 163.281 جنيه للوثيقة.
واحتل صندوق البنك العربى الافريقى «شيلد» المركز الثانى بين الصناديق الاكثر هبوطا بـ %0.64، وبقيمة 165.69 جنيه، وثالثا: البنك الأهلى الثانى بتراجع %0.46، وبقيمة 56.02 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق البنك الأهلى الثالث فى المركز الرابع بـ %0.42 وبقيمة 118.34 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك الاهلى الخامس بهبوط %0.41، وبقيمة 9.49 جنيه للوثيقة.
«SAIB » يتصدر «النقدية»
ونجحت فئة الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وتمكن صندوق بنك SAIB النقدى من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ %0.23، ليسجل 20 جنيهاً للوثيقة.
وجاء صندوق بنك مصر ايران الثانى، فى المرتبة الثانية بنسبة %0.187، وبلغت وثيقته 1029.55 جنيه، تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» فى المركز الثالث بـ %0.186، وبقيمة 389.09 جنيه للوثيقة.
ورابعا: صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، بـ %0.185، وبقيمة 448.92 جنيه للوثيقة، وخامسا: صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة» بـ %0.184، وبقيمة 255.74 جنيه للوثيقة.
كما ارتفعت أسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، بشكل جماعى، بقيادة صندوق بنك القاهرة «الثابت» الذى ارتفع %0.22، مسجلا 249.05 جنيه للوثيقة، تلاه البنك الأهلى الثامن، بـ%0.214، ليسجل 1845.75 جنيه للوثيقة .
واحتل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» المرتبة الثالثة بـ %0.211 وبقيمة 326.78 جنيه للوثيقة.
“رخاء المصرف المتحد” نجم ”الاسلامية”
واصل صندوق بنك المصرف المتحد “رخاء” تصدره لإرتفاعات الصناديق النقدية الاسلامية، بنسبة ارتفاع %0.17، لتصل وثيقته إلى 246.03 جنيه وبنك البركة « البركات» بـ %0.17 وبقيمة 111.5 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثانى بنسبة %0.14 لتسجل وثيقته 186.85 جنيه
فيما تباين أداء الصناديق الاسلامية، اذ تصدر صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» الصناديق الاعلى صعودا بنسبة %1.2، ليسجل 16.6 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك مصر الرابع بنحو %0.37، ليسجل 92.16 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث بين الصناديق الصاعدة جاء صندوق بنك البركة مصر، بنسبة %0.33، وبقيمة 99.5 جنيه للوثيقة .
بينما إتجهت النسبة الاكبر من الصناديق الاسلامية، نحو الهبوط، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» الأكثر تراجعًا بعدما هبط %1.8، مسجلا 171.9 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية «سنابل» فى المرتبة الثانية بين الصناديق الاكثر انخفاضا بـ %1.6، مسجلا 114.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك فيصل الاسلامى- التجارى الدولى «آمان» فى المركز الثالث بهبوط %1.5 وبقيمة 86.56 جنيه للوثيقة.
ورابعا: صندوق نعيم مصر، بتراجع %1.06، لتصل وثيقته إلى 161.08 جنيه، وخامسا: صندوق بنك الزراعى المصرى العربى «الوفاق» بـ %0.15 وبقيمة 13.47جنيه للوثيقة.
فيما تراجعت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – بقيادة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بانخفاض بلغ %1.5 وبقيمة 172.28 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %0.46 وبقيمة 91.57 جنيه للوثيقة.
تقدم «تحديد الأصول» وتأرجح «حماية رأس المال»
وارتفعت اسعار صناديق تحديد الأصول بشكل جماعى، حيث صعد صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.27، ليصل إلى 156.58جنيه، وارتفع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %0.26، ليسجل 118.02 جنيه للوثيقة .
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15، ليصل سعر الوثيقة إلى 199.73 جنيه.
وتباين أداء صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفع بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.13، مسجلة 498.84 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق العربى الأفريقى «جارد» %0.1 لتصل إلى 14.62 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.
