الأربعاء 4 جمادى الأولى 1443ﻫ 8-ديسمبر-2021م
ADVERTISEMENT

صندوق «البلاد المتداول للصكوك السيادية» يوزع أرباحاً نقدية بقيمة 742 ألف ريال عن شهر أكتوبر 2020

صناديق - الرياض

أعلنت شركة البلاد المالية، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية» بقيمة 742.31 ألف ريال عن شهر أكتوبر 2020م على النحو التالي:

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد نشر على «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 13.7 مليون وحدة قائمة.

وقالت إن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.0542 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 0.54%.

وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 (نهاية يوم التداول الخميس الموافق 29 اكتوبر 2020)، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتبلغ نسبة التوزيع 0.53% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 28 اكتوبر 2020.

ويعتبر صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، أول صندوق مؤشرات متداول في السوق السعودي ومختص بالصكوك السيادية كأول إدراج في منطقة الشرق الأوسط.

ووافقت هيئة السوق المالية في 21 أغسطس 2019 على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية المحلية والمقيمة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول)، والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى شركة البلاد المالية وسيتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة. وقد يستثمر الصندوق النقد المتوفر لديه في أدوات سوق النقد قصير الأجل وفق تقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *