الأحد 29 شعبان 1442ﻫ 11-أبريل-2021م

صندوق «البلاد المتداول للصكوك السيادية» يوزع أرباحاً نقدية بقيمة 621.155 ألف ريال عن شهر مارس 2021

صناديق - الرياض

أعلنت شركة البلاد المالية، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية» بقيمة 621.155 ألف ريال عن شهر مارس 2021، على النحو التالي:

وذكرت الشركة في بيان لها نشر على «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 19.8 مليون وحدة قائمة.

وقالت إن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.0314 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 0.31%.

وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتبلغ نسبة التوزيع 0.32% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 مارس 2021.

ويعتبر صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، أول صندوق مؤشرات متداول في السوق السعودي ومختص بالصكوك السيادية كأول إدراج في منطقة الشرق الأوسط.

ووافقت هيئة السوق المالية في 21 أغسطس 2019 على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية المحلية والمقيمة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول)، والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى شركة البلاد المالية وسيتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة. وقد يستثمر الصندوق النقد المتوفر لديه في أدوات سوق النقد قصير الأجل وفق تقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *