أعلنت شركة البلاد المالية، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية» بقيمة 716 ألفاً و921 ريال عن شهر سبتمبر 2021، على النحو التالي:
وذكرت الشركة في بيان لها نشر على «تداول» اليوم الأحد، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 20.2 مليون وحدة قائمة.
وقالت إن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.0355 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 0.354%.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2021، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
وتبلغ نسبة التوزيع 0.37% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 سبتمبر 2021.
ويعتبر صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، أول صندوق مؤشرات متداول في السوق السعودي ومختص بالصكوك السيادية كأول إدراج في منطقة الشرق الأوسط.
ووافقت هيئة السوق المالية في 21 أغسطس 2019 على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية المحلية والمقيمة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول)، والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى شركة البلاد المالية وسيتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة. وقد يستثمر الصندوق النقد المتوفر لديه في أدوات سوق النقد قصير الأجل وفق تقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية.
