الأثنين 15 شوال 1443ﻫ 16-مايو-2022م
ADVERTISEMENT

مدير صندوق «إتش إس بي سي – إم إس سي آي 30» يعلن تصحيح تسعير خاطئ لقيمة الوحدة الإرشادية يوم 9 مايو

صناديق - الرياض

أعلنت شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» عن خطأ في تسعير قيمة الوحدة الإرشادية لصندوق «إتش إس بي سي إم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول» خلال ساعات التداول في يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022 مما أدى إلى عدم قدرة صانع السوق على توفير السيولة اللازمة لضمان تحقيق استقرار سعر الوحدة.

وذكرت الشركة في إفصاح نشر اليوم الخميس على موقع «تداول»، أنه سيتم تعويض مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن خطأ التسعير دون تأخير. وكانت قيمة التداولات المتأثرة بهذا الخطأ 85.83 مليون ريال.

وفيما يلي إجمالي أصول الصندوق وسعر الوحدة بعد التصحيح:

إجمالي أصول الصندوق: 16.3 مليون ريال

سعر الوحدة (بعد التصحيح): 56.1868 ريال

نسبة الخطأ من سعر الوحدة: 5.73%

تاريخ الخطأ في تسعير قيمة الوحدة الإرشادية خلال ساعات التداول: 9 مايو 2022م

وبينت الشركة أنه في حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا على الرقم: 920022688

جدير بالذكر أن صندوق «إتش إس بي سي – إم إس سي آي 30» هو صندوق استثمار مفتوح ويسعى إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل، ويهدف إلى تحقيق مستوى اداء يماثل أداء مؤشر إم إس سي تداول 30 قبل حسم الرسوم والمصاريف، مع تقليل نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر بحد أقصى 1.5%. وقد تأسس بناء على موافقة هيئة السوق المالية في 25 سبتمبر 2011.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ثمانية − 1 =