أعلنت شركة «الخبير المالية» عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «الخبير ريت» عن الفترة من 1 أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2022م كما يوضح الجدول التالي:
| تفاصيل الأرباح النقدية خلال الربع الرابع 2022 | |
| الفترة | 01 أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2022 |
| إجمالي الأرباح الموزعة (مليون ريال) | 14.8 |
| عدد الوحدات القائمة (مليون وحدة) | 141.008 |
| قيمة الأرباح الموزعة للوحدة (ريال) | 0.105 |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % كما في تاريخ 30/6/2022 | 1.23 |
| أحقية الأرباح | المسجلون في سجل مالكي الوحدات بنهاية 13 فبراير 2023 |
| تاريخ التوزيع | خلال 40 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق |
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على موقع «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 141.008 مليون وحدة قائمة.
وقالت إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.105 ريال لكل وحدة حيث تبلغ نسبة التوزيع 1.23% من صافي قيمة الأصول حسب آخر قوائم مالية مصدرة، كما في يوم 30 يونيو 2022م.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون في 13 فبراير 2023م، على أن يتم التوزيع خلال 40 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وجدير بالذكر أنه في 20 مارس 2019، تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق «الخبير ريت» بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة ليصبح أول صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق السعودي خلال عام 2019.
وتم الانتهاء من طرح الصندوق للاكتتاب العام في ديسمبر 2018، وبلغ عدد المكتتبين نحو 25 ألف مشترك بتغطية بلغت نسبتها 104% حيث تجاوز إجمالي الأموال المجمعة من الطرح الأولي 247 مليون ريال، وتم تخصيص كامل الوحدات للذين اشتركوا بحد أدنى 50 وحدة لكل مكتتب وباقي الوحدات تم تخصيصها على أساس تناسبي لكل طلب اشتراك يزيد على الحد الأدنى.
وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات تتركز في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي، تقع في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.
ويتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق في تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية بنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق حسب آخر قوائم مالية مدققة في أصول عقارية مُدِرة للدخل في المملكة العربية السعودية (باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
|
حقائق أساسية |
|
|
|
رأسمال الصندوق المصرح به (مليون ريال) |
1410.09 |
|
|
عدد الوحدات (مليون وحدة) |
141.01 |
|
|
رأس المال المدفوع (مليون ريال) |
1410.09 |
|
|
القيمة الاسمية للوحدة (ريال) |
10 |
|
|
إجمالي الأصول (مليون ريال) |
1041.63 |
|
|
مدير الصندوق |
الخبير المالية |
|
|
تاريخ التأسيس |
16 ديسمبر 2018 |
|
|
تاريخ الادراج |
20 مارس 2019 |
|
|
مدة الصندوق |
99 سنة |
|
|
رسوم الإدارة |
9% سنوياً من صافي قيمة الايجار السنوي المحصل من العقارات المملوكة للصندوق |
|
|
سياسة توزيع الأرباح |
توزيع أرباح نقدية ربع سنوية على المستثمرين توزع خلال 30 يوم عمل من تاريخ بداية كل ربع سنة ميلادية الأول من يناير والأول من بريل والأول من يوليو والأول من أكتوبر، ولن تقل عدد مرات التوزيع عن مرة واحدة سنويًا ولن تقل التوزيعات عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية وذلك باستثناء الأرباح الناتجة عن بيع الأصول العقارية وغيرها من الاستثمارات. |
|
|
الأهداف الاستثمارية |
تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية لا تقل عن 90 % من صافي الأرباح السنوية للصندوق وذلك من خلال استثمار ما لا يقل عن 75 % من القيمة الإجمالية للصندوق في أصول عقارية مدارة للدخل في المملكة العربية السعودية باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة |
|
|
رسوم الاشتراك |
معفاة خلال فترة الطرح الاولي للصندوق، ويحق لمدير الصندوق الحصول على رسم اشتراك بنسبة 2% من مبالغ الاشتراك المدفوعة والمخصصة في حال أي طروحات مستقبلية لزيادة رأس المال |
|
ويسعى مدير الصندوق إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق والتي ترتكز بشكل رئيسي على تحقيق عوائد تأجيرية دورية من خلال تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الأصول العقارية التي تستوفي متطلبات أعمال نفي الجهالة والتي تشمل على دراسات التقييم العقاري وجدوى الاستثمار والدراسات الفنية والمراجعات القانونية وغيرها من الدراسات.
