صندوق «الأهلي ريت 1» يوزع 41.25 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني 2022

صناديق - الرياض

أعلنت شركة «الأهلي المالية» عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات «صندوق الاهلي ريت (1) » عن الفترة من 30 يونيو 2022م إلى 31 ديسمبر 2022م، بإجمالي أرباح موزعة بلغت 41.25 مليون ريال وذلك كما يوضح الجدول التالي:

تفاصيل الأرباح النقدية (النصف الثاني من عام 2022)

الفترة

1 يونيو – 31 ديسمبر  2022

إجمالي الأرباح الموزعة (مليون ريال)

41.25

عدد الوحدات القائمة (مليون وحدة)

137.5

قيمة الأرباح الموزعة للوحدة (ريال)

0.30

نسبة الأرباح الموزعة من رأس المال (%)

3

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % كما في 31 ديسمبر 2022

3.87

أحقية الأرباح

حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 16 مارس 2023 (نهاية يوم الثلاثاء 14 مارس 2023)

تاريخ التوزيع

   نهاية شهر مارس 2023

وقالت الشركة، في بيان نشر اليوم الأربعاء على «تداول»، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 137.5 مليون وحدة قائمة.

وأضافت أن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.3 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3%.

وتبلغ نسبة التوزيع تبلغ 3.87% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022م.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 16 مارس 2023 (نهاية يوم التداول، يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2022م).

وسيتم دفع التوزيعات نهاية شهر مارس 2023.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وصندوق «الأهلي ريت 1» هو صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع الشريعة، ويبلغ حجمه 1375 مليون ريال.

ويهدف الصندوق إلى توفير دخل تأجيري دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً مدرة للدخل، بالإضافة إلى تحقيق نمو في إجمالي قيمة أصول الصندوق.

كما يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل عن ما نسبته 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية.

معلومات أساسية
رأسمال الصندوق (مليار ريال) 1.880
القيمة الأساسية للوحدة (ريال) 10
تاريخ إنشاء الصندوق 25 ديسمبر 2017
تاريخ الإدراج 8 يناير 2018
مستوي المخاطر مرتفع المخاطر
مدة الصندوق 99 سنة
رسوم الإدارة 1 % سنوياً (من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم المصاريف)
رسوم الحفظ 0.025 % سنوياً (من قيمة الأصول السوقية)
رسوم ومصاريف أخري 1 % كحد أعلي (من إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة)
سياسة توزيع الأرباح   توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة بما لا يقل عن 90% من صافي الأرباح
أصول الصندوق   مركز الأندلس التجاري وفندق ستاي بريدج سويتس بجدة
توزيع الأرباح   يتم توزيع الأرباح كل ستة أشهر

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *