أعلنت شركة « الجزيرة للأسواق المالية» إتاحـة التقريـر السنوي لصندوق « الجزيرة ريت» المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، حيث سجل الصندوق صافي أرباح بلغت 5.695 مليون ريال.
| النتائج المالية | |
| الفترة | عام 2022 |
| صافي الأصول (مليون ريال) | 84.78 |
| إجمالي المصاريف والأتعاب (مليون ريال) | 2.98 |
| صافي الربح (مليون ريال) | 5.695 |
| عدد الوحدات القائمة (مليون وحدة) | 11.8 |
| صافي قيمة الوحدة (ريال) | 7.18 |
| العائد للفترة (%) | 2.72% |
وأظهر التقرير المالي السنوي للصندوق، أن صافي الأصول (الموجودات) بلغ 84.78 مليون ريال بنهاية العام الماضي، فيما بلغت المصاريف والأتعاب للسنة نحو 2.98 مليون ريال.
وبلغ العائد للفترة 2.72% نسبة إلى سعر الطرح الأولي للصندوق.
وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع «تداول» أنه يمكن الحصول على نسخة من التقرير السنوي عن طريق الرابط التالي:
https://cdn.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/7958_841_2023-03-29_15-15-47_ar.pdf
وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في يناير 2017 على طلب شركة الجزيرة للأسواق المالية بطرح وتسجيل صندوق «الجزيرة ريت» في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول، وطرحه طرحاً عاماً.
ويستثمر صندوق «الجزيرة ريت» في عقارات مطورة، ويقوم بتوزيع 90% على الأقل من صافي دخل الصندوق على المستثمرين خلال فترة عمل الصندوق، وذلك بشكل سنوي.
| معلومات أساسية | |||||
| رأسمال الصندوق (مليون ريال) | 118 | ||||
| عدد الوحدات (مليون وحدة) | 11.8 | ||||
| تاريخ إنشاء الصندوق | 2 يناير 2017 | ||||
| تاريخ الإدراج | 15 فبراير 2017 | ||||
| مدير الصندوق | الجزيرة للأسواق المالية | ||||
| مستوي المخاطر | متوسطة | ||||
| مدة الصندوق | 99 سنة | ||||
| رسوم الإدارة | 0.25 % سنوياً (بحد أقصي من صافي قيمة الأصول ) | ||||
| رسوم أمين الحفظ | 0.1% بحد أقصي سنوياً من صافي قيمة الأصول تدفع على أساس ربع سنوي | ||||
| رسوم إدارة الصندوق | 0.9% سنوياً من صافي قيمة الأصول وتحسب يومياً وتدفع على أساس ربع سنوي | ||||
| سياسة توزيع الأرباح | توزيع أرباح نقدية لا تقل عن مرة واحدة سنويا خلال الربع الثالث من كل عام بما لا يقل عن 90% من صافي الأرباح | ||||
| أصول الصندوق | مستودعات الخمرة في مدينة جدة منطقة الخمرة ومدير التشغيل والصيانة والتسويق لها هي شركة موطن العقاري. | ||||
