أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، مدير صندوق «المعذر ريت»، توزيع أرباح نقدية تبلغ قيمتها 11.047 مليون ريال على مالكي وحدات الصندوق، عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل الأرباح النقدية لـ 3 أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 | |
الفترة | 1 أكتوبر 2022م إلى 31 ديسمبر 2022 |
إجمالي الأرباح الموزعة (مليون ريال) | 11.047 |
عدد الوحدات القائمة (مليون وحدة) | 61.37 |
قيمة الأرباح الموزعة للوحدة (ريال) | 0.18 |
نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % | 1.8 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % كما في تاريخ 31/12/2022 | 2.2 |
أحقية الأرباح | المسجلون في سجل مالكي الوحدات بنهاية 20 مارس 2023 (نهاية تداول يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023) |
تاريخ التوزيع | خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق |
وذكرت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين على موقع «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 61.37 مليون وحدة قائمة.
وقالت إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.18 ريال لكل وحدة، بنسبة تبلغ 1.8% من السعر الأولي للوحدة.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 2.2% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022م.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 20 مارس 2023م، على أن يتم التوزيع خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
وصندوق «المعذر ريت» هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل، تأسس في 13 يونيو 2017 وتم إدراجه في السوق المالية السعودية (تداول) في 22 أغسطس 2017.
معلومات أساسية | ||
رأس المال المدفوع (مليون ريال) | 613.700 | |
عدد الوحدات (مليون وحدة) | 61.370 | |
السعر التأسيسي للصندوق | 10 ريالات | |
تاريخ التأسيس | 13 يونيو 2017 | |
تاريخ إدراج الصندوق | 22 أغسطس 2017 | |
مدة الصندوق | 99 سنة | |
مدير الصندوق | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | |
أسماء مقيمي الصندوق | شركة فاليو سترات – شركة دانات العقارية (أريب) | |
اسم أمين الحفظ | بيت التمويل السعودي الكويتي | |
العقارات | 1- المعذر 2- الربيع 3- المحمدية 4- التخصصي 5- مبنى الصحافة الاول 6- مبنى الصحافة الثاني 7- مستودعات الحائر 8- مستودعات السلي 9- منفعة الربيع 10- منفعة القدس 11- منفعة وادي لبن 12- منفعة الضباب | |
ويهدف الصندوق، إلى الاستثمار في أصول عقارية مدرة لدخل دوري بحيث يتم توزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق على مالكي الوحدات بشكل سنوي وذلك بعد استلام مدير الصندوق للعوائد الإيجارية للأصول العقارية.