أعلنت شركة « البلاد المالية» إتاحـة التقريـر السنوي لصندوق «البلاد المتداول للذهب» المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، حيث سجل الصندوق صافي خسارة بلغت 1.827 مليون ريال.
| النتائج المالية | |
| الفترة | عام 2022 |
| صافي الأصول (مليون ريال) | 59.29 |
| إجمالي المصاريف والأتعاب (مليون ريال) | 1.55 |
| صافي الخسارة (مليون ريال) | 1.827 |
| عدد الوحدات القائمة (مليون وحدة) | 5.9 |
| صافي قيمة الوحدة (ريال) | 9.963 |
| العائد للفترة (%) | -1.92% |
وأظهر التقرير المالي السنوي للصندوق، أن صافي الأصول (الموجودات) بلغ 59.29 مليون ريال بنهاية العام الماضي، فيما بلغت المصاريف والأتعاب للسنة نحو 1.55 مليون ريال.
وبلغ العائد للفترة -1.92% نسبة إلى سعر الطرح الأولي للصندوق.
وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع «تداول» أنه يمكن الحصول على نسخة من التقرير السنوي عن طريق الرابط التالي:
https://cdn.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/10634_1661_2023-03-30_04-25-12_ar.pdf
ويعد صندوق «البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب» الذي أطلقته شركة البلاد المالية، أول صندوق مؤشرات متداول مختص بالذهب في المنطقة.
ووافقت هيئة السوق المالية على إطلاق الصندوق ضمن سوق صناديق المؤشرات المتداولة، حيث سيتم تداول وحدات الصندوق أثناء ساعات التداول الرسمية في السوق المالية السعودية (تداول) عن طريق شركة البلاد المالية أو عن طريق أي من شركات الوساطة العاملة في السوق.
ويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في المنطقة والوحيد المتداول والمتوافق مع أحكام الشريعة في العالم.
ويأتي صندوق «البلاد للذهب» كإحدى مبادرات شركة البلاد المالية لتحقيق أعلى قدر من المواءمة بين استراتيجية الشركة ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويأتي ذلك من خلال هيكلة أدوات استثمارية مبتكرة ومتنوعة تساهم في مسيرة تطوير سوق مالية متقدمة. وأضاف “تتمثل رؤيتنا في تحقيق الريادة والتميز استجابة لاحتياجات المستثمرين وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية”.
| ملخص الصندوق | |||||||||||
| العملة الأساسية | الريال السعودي | ||||||||||
| سعر الوحدة عند بداية الطرح | 10 ريال سعودي | ||||||||||
| مدير الصندوق وصانع السوق | البلاد للاستثمار (البلاد المالية) | ||||||||||
| أمين الحفظ | الرياض المالية | ||||||||||
| مراجع الحسابات | برايس ووتر هاوس كوبرز | ||||||||||
| مستوي المخاطرة | متوسط إلى مرتفع | ||||||||||
| المؤشر الاسترشادى | مؤشر سعر عقد الذهب الفوري في بورصة دبي للذهب | ||||||||||
| الحد الأدنى للاشتراك أو الاسترداد | قيمة رزمة وحدات واحدة | ||||||||||
| الحد الأدنى لكل رزمة وحدات | 100 ألف وحدة من وحدات الصندوق المتداولة | ||||||||||
| الحد الأدنى للاشتراك النقدي خلال فترة الطرح الأولي | 1.2 مليون ريال | ||||||||||
| نقطة التقويم (صافي قيمة الأصول) | نهاية يوم العمل وبحسب أسعار الاغلاق لهذا اليوم | ||||||||||
| سياسات الاستثمار | سيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 95 % من صافي قيمة أصوله في عقد الذهب الفورية والمتوافقة والمعمول بها في بورصة دبي للذهب | ||||||||||
| رسوم الإدارة | يتجمل الصندوق جميع الأتعاب والمصروفات المرتبطة بعملية إدارة ومصروفات تشغيل الصندوق، حيث تخصم ما نسبته 0.30% كحد أقصي سنويا من صافي قيمة الأصول لتغطية هذه المصروفات والرسوم | ||||||||||
| رسوم التمويل | لا تزيد تكلفة التمويل لعمليات المرابحة عن 0.5% نقطة عن معدل العائد الشهري بناءً على مدة التمويل | ||||||||||
| مصاريف التعامل | يتم تحميل الصندوق كافة المصاريف المتعلقة بعمليات الشراء أو البيع إذا كانت استثمارات الصندوق أو أي من رسوم نظامية تفرضها هيئة السوق المالية أو وسيط التعامل | ||||||||||
| مصاريف أخري | يتم تحميل الصندوق رسوم الطباعة ورسوم الطباعة ونشر التقارير الدورية واجتماع مالكي الوحدات ورسوم التحويل ما بين الحسابات البنكية أو الاستثمارية للصندوق بالإضافة للضرائب أو الرسوم وأية مصاريف أخري مسموح بها نظامياً بما لا يتجاوز 0.5% من قسمة صافي أصول الصندوق سنوياً | ||||||||||
| فئات الأصول | – النقد وصفقات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد
حد أدني (0%) وحد أعلى (5%) – عقود الذهب الفورية حد أدني (95%) وحد أعلى (100%) |
||||||||||
ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في عقود الذهب الفورية المجازة من قبل الهيئة الشرعية والمعمول بها في بورصة دبي للذهب والسلع، ويستهدف محاكاة الأسعار الفورية للذهب.
وستمكن هيكلة الصندوق والإدارة غير النشطة لأصوله المستثمرين من الانكشاف والتعرض لأسعار الذهب وبتكاليف منخفضة نسبياً وبقدر عال من الشفافية لمكونات أصول الصندوق.
