أعلنت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها مدير صندوق «الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل» عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات الصندوق بقيمة 3.23 مليون ريال عن فترة استحقاق الأرباح من شهر يناير إلى شهر يونيو 2023، كما يوضح الجدول التالي:
| تفاصيل الأرباح النقدية خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو 2023 |
| الفترة 1 يناير 2023م إلى 30 يونيو 2023 |
| إجمالي الأرباح الموزعة (مليون ريال) 3.234 |
| عدد الوحدات القائمة (مليون وحدة) 4.043 |
| قيمة الأرباح الموزعة للوحدة (ريال) 0.80 |
| نسبة الأرباح الموزعة من صافي قيمة الأصول كما في 24 يوليو 2023م 0.796% |
| أحقية الأرباح (المسجلون في سجل مالكي الوحدات بنهاية 27 يوليو 2023) |
| تاريخ التوزيع خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق |
وذكرت الشركة في بيان لها على موقع «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 4.043 مليون وحدة قائمة.
وقالت إن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.80 ريال لكل وحدة.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 0.796% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ كما في تاريخ 24 يوليو 2023.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 27 يوليو 2023.
كما سيتم دفع التوزيعات خلال 10أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
وصندوق «الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل» هو صندوق مؤشر متداول يستثمر في الصكوك السيادية المحلية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمدرجة في السوق الرئيسية والمتوافقة الضوابط والأحكام الشرعية، وذلك بهدف تحقيق أداء يماثل أداء المؤشر قبل خصم الرسوم والمصاريف وتوزيع للعوائد بصفة دورية وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة وتعزيز السيولة عن طريق التركيز على هذا النوع من أدوات الاستثمار المدرة للدخل والتي تمكن الأفراد من الاستثمار بشكل مرن في أدوات أسواق الدين مما يشجع ثقافة الادخار لدى المستثمرين وهي من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 .
تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الاجل، كصندوق استثمار مؤشر متداول، اعتباراً من 24 فبراير 2020 بالرمز 9404.
ووافقت هيئة السوق المالية في الأول من يناير 2020 على طلب شركة الإنماء للاستثمار طرح وحدات الصندوق في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
وتعتبر الإنماء للاستثمار (شركة مساهمة سعودية مقفلة مملوكة لمصرف الإنماء) برأسمال مليار ريال ورأسمال مدفوع 250 مليون ريال، لتكون في طليعة الشركات في تقديم منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية وفق أفضل ما توصلت له التقنية الحديثة في مجال الاتصالات والأنظمة التقنية المتقدمة.
وحصلت الإنماء للاستثمار على ترخيص هيئة السوق المالية برقم 37- 09134 وبتاريخ 14 أبريل 2009 وبدأت ممارسة العمل بتاريخ 17 يناير2010 في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية وإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية.
| معلومات الصندوق | ||
| نوع الأصل صندوق استثمار مفتوح | ||
| مستوي المخاطر منخفض إلى متوسط | ||
| مدير الصندوق شركة الإنماء للاستثمار | ||
| تاريخ تأسيس الصندوق 1 يناير 2020 | ||
|
تاريخ الادراج 24 فبراير 2020 |
||
| عملة الأساس الريال السعودي | ||
| المؤشر الاسترشادي مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال 5 – 0 تي أر أي | ||
| القيمة الأولية للإصدار (مليون ريال) 1250 | ||
| عدد الوحدات عند الإصدار (مليون وحدة) 12.500 | ||
| السعر الأولي (ريال) 100 | ||
| سعر الوحدة (ريال) 101.80 | ||
| حجم الأصول المدارة (مليون ريال) 1275 | ||
| رسوم إدارة الصندوق (%) 0.25 | ||
