أعلنت شركة البلاد المالية، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية» بقيمة 664.42 ألف ريال عن شهر يوليو 2023، على النحو التالي:
|
تفاصيل الأرباح النقدية |
|
الفترة شهر يوليو 2023م |
|
إجمالي الأرباح الموزعة (ألف ريال) 664.42 |
|
عدد الوحدات القائمة (مليون وحدة) 14 |
|
قيمة الأرباح الموزعة للوحدة (ريال) 0.048 |
|
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) 0.54 |
|
أحقية الأرباح حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 3 أغسطس 2023 |
|
تاريخ التوزيع خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق |
وذكرت الشركة في بيان لها على موقع «تداول»، أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 14 مليون وحدة قائمة.
وقالت إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.048 ريال لكل وحدة، حيث تبلغ نسبة التوزيع 0.54% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يوليو 2023.
وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
ويعتبر صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، أول صندوق مؤشرات متداول في السوق السعودي ومختص بالصكوك السيادية كأول إدراج في منطقة الشرق الأوسط.
ووافقت هيئة السوق المالية في 21 أغسطس 2019 على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
|
خصائص الصندوق |
||||||
|
العملة الأساسية الريال السعودي |
||||||
|
مستوي المخاطرة منخفض إلى متوسط |
||||||
|
المؤشر الإسترشادى مؤشر البلاد إيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية |
||||||
|
سعر الوحدة عند بداية الطرح 10 ريال سعودي |
||||||
|
الحد الأدنى للاشتراك خلال فترة الطرح الأولي 1 مليون ريال سعودي |
||||||
|
الحد الأدنى لبدء عمليات الصندوق 10 مليون ريال سعودي |
||||||
|
رسوم الإدارة يتحمل الصندوق جميع الأتعاب والمصروفات المرتبطة بعملية إدارة ومصروفات تشغيل الصندوق، حيث تخصم ما نسبته 0.30% كحد أقصي سنويا من صافي قيمة الأصول لتغطية هذه المصروفات والرسوم |
|
|||||
|
رسوم التمويل لا تزيد تكلفة التمويل لعمليات المرابحة عن 0.5% نقطة عن معدل العائد الشهري بناءً على مدة التمويل |
||||||
|
رسوم أخري يتم تحميل الصندوق رسوم الطباعة ونشر التقارير الدورية واجتماع مالكي الوحدات ورسوم التحويل ما بين الحسابات البنكية أو الاستثمارية للصندوق بالإضافة للضرائب أو الرسوم وأية مصاريف أخرى مسموح بها نظاميا بما لا يتجاوز 5.0 %من قيمة صافي أصول الصندوق سنويًا. |
||||||
| أمين الحفظ شركة الرياض المالية |
|
|||||
|
فئات الأصول – النقد وصفقات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد حد أدني (0%) وحد أعلى (5%) – الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي حد أدني (95%) وحد أعلى (100%) |
||||||
|
سياسة توزيع الأرباح سيقوم الصندوق بتوزيع الفائض النقدي المتمثل بالعوائد المستلمة من الصكوك على شكل توزيعات شهرية على حاملي الوحدات المسجلين في سجل مالكي الوحدات في آخر يوم عمل بالشهر (تاريخ الاستحقاق). وسيتم توزيع الأرباح خلال عشرة أيام عمل بعد نهاية آخر يوم عمل في الشهر (تاريخ التوزيع). ويحق لمدير الصندوق عدم التوزيع النقدي إذا لم يتم استلام أي توزيعات من الصكوك. |
||||||
ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية المحلية والمقيمة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول)، والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى شركة البلاد المالية وسيتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة. وقد يستثمر الصندوق النقد المتوفر لديه في أدوات سوق النقد قصير الأجل وفق تقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية.
